ケー・エフ・シー

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ケー・エフ・シーのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,710,194	1,483,795
減価償却費	244,731	262,410
減損損失	10,699	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	44,583	273
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△13,031	△22,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）	358	△863
受取利息及び受取配当金	△60,500	△68,950
支払利息	5,985	14,873
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△23,709
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△190
有形固定資産除却損	0	490
売上債権の増減額（△は増加）	△3,229,239	325,700
棚卸資産の増減額（△は増加）	△384,804	△253,725
未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少）	2,551	172,993
仕入債務の増減額（△は減少）	2,030,602	△1,795,161
その他	116,969	270,848
小計	479,098	365,815
利息及び配当金の受取額	60,676	68,689
利息の支払額	△6,026	△15,079
法人税等の支払額	△530,234	△504,882
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,514	△85,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△200,000	－
有価証券の償還による収入	200,000	－
有形固定資産の取得による支出	△141,344	△155,017
有形固定資産の売却による収入	－	3,661
無形固定資産の取得による支出	△14,825	△38,818
投資有価証券の取得による支出	△310,262	△925,725
投資有価証券の売却による収入	103,497	136,397
投資有価証券の償還による収入	100,000	600,000
貸付けによる支出	△1,000	△50,000
貸付金の回収による収入	30	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△263,904	△429,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△400,000	△400,000
リース債務の返済による支出	△4,143	△4,113
配当金の支払額	△367,400	△442,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	△371,544	△446,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,865	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△630,069	△960,710
現金及び現金同等物の期首残高	5,989,929	5,359,860
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,359,860	※ 4,399,150