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ケー・エフ・シーのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,526,801	1,710,194
減価償却費	222,565	244,731
減損損失	－	10,699
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,273	44,583
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△17,602	△13,031
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,282	358
受取利息及び受取配当金	△69,141	△60,500
支払利息	6,407	5,985
資産除去債務戻入益	△42,945	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△88,051	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,447	－
有形固定資産除却損	1,764	0
売上債権の増減額（△は増加）	3,072,342	△3,229,239
棚卸資産の増減額（△は増加）	△184,410	△384,804
未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少）	△98,843	2,551
仕入債務の増減額（△は減少）	△74,685	2,030,602
その他	△39,737	116,969
小計	4,186,458	479,098
利息及び配当金の受取額	72,101	60,676
利息の支払額	△6,402	△6,026
法人税等の支払額	△501,721	△530,234
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,750,435	3,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△300,000	△200,000
有価証券の償還による収入	300,000	200,000
有形固定資産の取得による支出	△594,061	△141,344
有形固定資産の売却による収入	1,447	－
無形固定資産の取得による支出	△66,538	△14,825
投資有価証券の取得による支出	△750,117	△310,262
投資有価証券の売却による収入	150,750	103,497
投資有価証券の償還による収入	300,000	100,000
貸付けによる支出	－	△1,000
貸付金の回収による収入	400	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△958,119	△263,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△400,000	△400,000
リース債務の返済による支出	△4,198	△4,143
配当金の支払額	△516,697	△367,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△520,896	△371,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,617	1,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,278,036	△630,069
現金及び現金同等物の期首残高	3,726,359	5,989,929
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,466	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,989,929	※ 5,359,860