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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△157,578
262,852
商品評価損
115,999
－
減価償却費
17,131
34,856
貸倒引当金戻入額
△997
受取利息及び受取配当金
△600
△1,324
支払利息
9,726
12,443
上場関連費用
18,965
有形固定資産売却損益（△は益）
1,613
△500
補助金収入
△40,000
保険金収入
△7,423
△611
支払手数料
16,800
10,638
子会社清算損益（△は益）
△4,204
売上債権の増減額（△は増加）
△63,863
△122,790
棚卸資産の増減額（△は増加）
△76,776
△85,436
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,452
7,753
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,115
△22,836
未払金の増減額（△は減少）
29,732
70,883
未払費用の増減額（△は減少）
△9,823
3,830
未払法人税等の増減額（△は減少）
14,966
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,689
28,463
預り金の増減額（△は減少）
△49,733
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,518
2,317
工事補償損失引当金の増減額（△は減少）
△15,402
13,516
受注損失引当金の増減額（△は減少）
6,000
△6,000
その他の負債の増減額（△は減少）
2,239
小計
△214,204
192,254
利息及び配当金の受取額
600
1,324
利息の支払額
△8,862
△13,649
補助金の受取額
40,000
保険金の受取額
7,423
611
法人税等の支払額
△1,544
△1,037
△176,586
179,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△53,362
△402,144
有形固定資産の売却による収入
29,500
500
長期貸付金の回収による収入
3,497
子会社の清算による収入
4,204
敷金保証金の回収による収入
594
敷金保証金の差入による支出
△1,583
△20,064
△17,148
△521,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
△50,000
長期借入金の返済による支出
△33,935
△185,669
長期借入れによる収入
419,851
株式の発行による収入
696,500
1,358,244
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,871
△7,921
744,693
1,534,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
550,958
1,192,301
現金及び現金同等物の期首残高
243,892
794,851
現金及び現金同等物の期末残高
※ 794,851
※ 1,987,152
