トヨコーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △157,578 | 262,852 |
| 商品評価損 | 115,999 | － |
| 減価償却費 | 17,131 | 34,856 |
| 貸倒引当金戻入額 | △997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △600 | △1,324 |
| 支払利息 | 9,726 | 12,443 |
| 上場関連費用 | － | 18,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,613 | △500 |
| 補助金収入 | △40,000 | － |
| 保険金収入 | △7,423 | △611 |
| 支払手数料 | 16,800 | 10,638 |
| 子会社清算損益（△は益） | △4,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △63,863 | △122,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △76,776 | △85,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,452 | 7,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,115 | △22,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,732 | 70,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9,823 | 3,830 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | 14,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20,689 | 28,463 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | △49,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,518 | 2,317 |
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | △15,402 | 13,516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | △6,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,239 | － |
| 小計 | △214,204 | 192,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 1,324 |
| 利息の支払額 | △8,862 | △13,649 |
| 補助金の受取額 | 40,000 | － |
| 保険金の受取額 | 7,423 | 611 |
| 法人税等の支払額 | △1,544 | △1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △176,586 | 179,504 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,362 | △402,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,500 | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,497 | － |
| 子会社の清算による収入 | 4,204 | － |
| 敷金保証金の回収による収入 | 594 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | △1,583 | △20,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,148 | △521,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,935 | △185,669 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 419,851 |
| 株式の発行による収入 | 696,500 | 1,358,244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,871 | △7,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,693 | 1,534,505 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,958 | 1,192,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 243,892 | 794,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 794,851 | 1,987,152 |
