アートグリーンのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 43,121 |
| 減価償却費 | 8,620 |
| のれん償却額 | 2,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,048 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 281 |
| 受取利息 | △79 |
| 受取配当金 | △86 |
| 支払利息 | 1,321 |
| 社債利息 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △208 |
| 営業保証金の支出 | △150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △47,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △9,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,018 |
| その他 | 2,258 |
| 小計 | 23,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 |
| 利息の支払額 | △1,497 |
| 法人税等の支払額 | △5,148 |
| 法人税等の還付額 | 5,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △25,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,169 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,678 |
| リース債務の返済による支出 | △888 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,474 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,693 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 227,726 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 213,032 |
