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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
61,328
11,608
減価償却費
12,964
14,447
顧客関連資産償却費
－
1,520
のれん償却額
3,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12,524
8,263
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,029
△4,467
株主優待引当金の増減額（△は減少）
197
242
受取利息
△227
受取配当金
△75
△72
受取助成金
△1,304
△673
支払利息
2,704
4,186
社債利息
27
為替差損益（△は益）
△4,460
△164
持分法による投資損益（△は益）
△5,718
関係会社株式売却損益（△は益）
3,754
固定資産除却損
3,050
1,956
営業保証金の支出
△250
売上債権の増減額（△は増加）
△3,184
△40,873
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,869
10,845
仕入債務の増減額（△は減少）
4,894
16,461
未払金の増減額（△は減少）
△3,839
△508
未払費用の増減額（△は減少）
4,561
2,258
その他
7,088
3,625
小計
90,218
31,260
利息及び配当金の受取額
302
299
利息の支払額
△3,131
△4,119
助成金の受取額
1,320
673
法人税等の支払額
△28,993
△22,002
法人税等の還付額
41
59,757
6,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,290
△6,090
定期預金の払戻による収入
1,800
出資金の払込による支出
△10
関係会社株式の売却による収入
3,500
有形固定資産の取得による支出
△2,452
△2,192
無形固定資産の取得による支出
△22,897
△8,565
敷金及び保証金の差入による支出
△50
△2,273
敷金及び保証金の回収による収入
44
121
保険積立金の積立による支出
△1,586
△27,942
△18,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
118
5,233
短期借入れによる収入
30,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△30,000
△100,000
長期借入れによる収入
280,000
170,000
長期借入金の返済による支出
△159,807
△224,838
リース債務の返済による支出
△992
△1,012
社債の償還による支出
△20,000
99,318
△50,616
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
131,135
△63,291
現金及び現金同等物の期首残高
191,095
322,231
現金及び現金同等物の期末残高
258,940
