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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
33,350
61,328
減価償却費
11,514
12,964
のれん償却額
3,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,517
△12,524
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,168
10,029
株主優待引当金の増減額（△は減少）
148
197
受取利息
△313
△227
受取配当金
△295
△75
受取助成金
△9,922
△1,304
支払利息
2,457
2,704
社債利息
69
27
為替差損益（△は益）
△2,567
△4,460
持分法による投資損益（△は益）
△998
△5,718
関係会社株式売却損益（△は益）
－
3,754
固定資産除却損
3,050
営業保証金の支出
△500
売上債権の増減額（△は増加）
△42,700
△3,184
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,472
7,869
仕入債務の増減額（△は減少）
23,272
4,894
未払金の増減額（△は減少）
7,893
△3,839
未払費用の増減額（△は減少）
1,489
4,561
その他
△5,551
7,088
小計
12,641
90,218
利息及び配当金の受取額
393
302
利息の支払額
△2,527
△3,131
助成金の受取額
6,939
1,320
雇用調整助成金の受取額
2,983
法人税等の支払額
△4,262
△28,993
法人税等の還付額
11,507
41
27,674
59,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,034
△6,290
定期預金の払戻による収入
1,800
出資金の払込による支出
△10
非連結子会社出資金の払込による支出
△1,000
関係会社株式の売却による収入
3,500
有形固定資産の取得による支出
△10,016
△2,452
無形固定資産の取得による支出
△21,850
△22,897
敷金及び保証金の差入による支出
△197
△50
敷金及び保証金の回収による収入
150
44
保険積立金の積立による支出
△1,586
△38,734
△27,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
296
118
短期借入れによる収入
30,000
短期借入金の返済による支出
△30,000
長期借入れによる収入
70,000
280,000
長期借入金の返済による支出
△128,934
△159,807
リース債務の返済による支出
△936
△992
社債の償還による支出
△20,000
△79,574
99,318
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△90,635
131,135
現金及び現金同等物の期首残高
281,731
191,095
現金及び現金同等物の期末残高
322,231
