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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,137
33,350
減価償却費
5,997
11,514
のれん償却額
3,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
457
6,517
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,906
4,168
株主優待引当金の増減額（△は減少）
942
148
受取利息
△89
△313
受取配当金
△244
△295
保険解約返戻金
△1,818
－
受取助成金
△12,184
△9,922
支払利息
1,951
2,457
社債利息
111
69
為替差損益（△は益）
366
△2,567
持分法による投資損益（△は益）
806
△998
営業保証金の支出
△500
売上債権の増減額（△は増加）
3,177
△42,700
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,729
△18,472
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,393
23,272
前渡金の増減額（△は増加）
9,187
未払金の増減額（△は減少）
△1,714
7,893
未払費用の増減額（△は減少）
△2,433
1,489
その他
7,167
△5,551
小計
869
12,641
利息及び配当金の受取額
328
393
利息の支払額
△1,966
△2,527
助成金の受取額
6,939
雇用調整助成金の受取額
12,184
2,983
法人税等の支払額
△38,986
△4,262
法人税等の還付額
138
11,507
△27,431
27,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△207,069
△6,034
定期預金の払戻による収入
9,203
1,800
投資有価証券の取得による支出
△135
非連結子会社出資金の払込による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△3,947
△10,016
無形固定資産の取得による支出
△6,023
△21,850
敷金及び保証金の差入による支出
△197
敷金及び保証金の回収による収入
263
150
保険積立金の積立による支出
△6,697
△1,586
保険積立金の解約による収入
6,791
△207,614
△38,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
912
296
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入れによる収入
440,000
70,000
長期借入金の返済による支出
△116,251
△128,934
リース債務の返済による支出
△916
△936
社債の償還による支出
△20,000
303,744
△79,574
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
68,699
△90,635
現金及び現金同等物の期首残高
213,032
281,731
現金及び現金同等物の期末残高
191,095
