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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
43,121
11,137
減価償却費
8,620
5,997
のれん償却額
2,311
3,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,252
457
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,048
△5,906
株主優待引当金の増減額（△は減少）
281
942
受取利息
△79
△89
受取配当金
△86
△244
保険解約返戻金
－
△1,818
受取助成金
△12,184
支払利息
1,321
1,951
社債利息
154
111
為替差損益（△は益）
583
366
持分法による投資損益（△は益）
△208
806
営業保証金の支出
△150
売上債権の増減額（△は増加）
△17,398
3,177
たな卸資産の増減額（△は増加）
△47,973
△9,729
仕入債務の増減額（△は減少）
8,353
△9,393
前渡金の増減額（△は増加）
△9,187
9,187
未払金の増減額（△は減少）
12,365
△1,714
未払費用の増減額（△は減少）
2,018
△2,433
その他
2,258
7,167
小計
23,605
869
利息及び配当金の受取額
165
328
利息の支払額
△1,497
△1,966
雇用調整助成金の受取額
12,184
法人税等の支払額
△5,148
△38,986
法人税等の還付額
5,761
138
22,886
△27,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,114
△207,069
定期預金の払戻による収入
1,800
9,203
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△25,119
投資有価証券の取得による支出
△135
有形固定資産の取得による支出
△6,602
△3,947
無形固定資産の取得による支出
△885
△6,023
敷金及び保証金の差入による支出
△3,716
敷金及び保証金の回収による収入
2,169
263
保険積立金の積立による支出
△1,586
△6,697
保険積立金の解約による収入
6,791
△41,054
△207,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
59
912
自己株式の取得による支出
△18
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入れによる収入
140,000
440,000
長期借入金の返済による支出
△115,678
△116,251
リース債務の返済による支出
△888
△916
社債の償還による支出
△20,000
3,474
303,744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,693
68,699
現金及び現金同等物の期首残高
227,726
213,032
現金及び現金同等物の期末残高
281,731
