アートグリーン

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,121

減価償却費

8,620

のれん償却額

2,311

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,252

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,048

株主優待引当金の増減額（△は減少）

281

受取利息

△79

受取配当金

△86

支払利息

1,321

社債利息

154

為替差損益（△は益）

583

持分法による投資損益（△は益）

△208

営業保証金の支出

△150

売上債権の増減額（△は増加）

△17,398

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,973

仕入債務の増減額（△は減少）

8,353

前渡金の増減額（△は増加）

△9,187

未払金の増減額（△は減少）

12,365

未払費用の増減額（△は減少）

2,018

その他

2,258

小計

23,605

利息及び配当金の受取額

165

利息の支払額

△1,497

法人税等の支払額

△5,148

法人税等の還付額

5,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,114

定期預金の払戻による収入

1,800

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

 △25,119

有形固定資産の取得による支出

△6,602

無形固定資産の取得による支出

△885

敷金及び保証金の差入による支出

△3,716

敷金及び保証金の回収による収入

2,169

保険積立金の積立による支出

△1,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

59

自己株式の取得による支出

△18

長期借入れによる収入

140,000

長期借入金の返済による支出

△115,678

リース債務の返済による支出

△888

社債の償還による支出

△20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,693

現金及び現金同等物の期首残高

227,726

現金及び現金同等物の期末残高

 213,032