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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当事業年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
62,648
19,090
減価償却費
2,862
3,983
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△72
3,648
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,119
△2,095
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,610
255
受取利息
△111
△78
受取配当金
△101
△143
保険解約返戻金
―
△204
支払利息
1,250
1,228
社債利息
18
196
社債発行費
2,259
為替差損益（△は益）
565
資産除去債務戻入益
△2,352
受取補償金
△2,697
事務所移転費用
6,621
営業保証金の支出
△3,000
売上債権の増減額（△は増加）
△6,606
△20,347
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,976
△2,354
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,243
2,163
前払費用の増減額（△は増加）
△731
△483
未払金の増減額（△は減少）
4,894
8,031
未払費用の増減額（△は減少）
2,984
△344
その他
2,427
△4,951
小計
70,881
9,085
利息及び配当金の受取額
254
223
利息の支払額
△1,222
△1,412
補償金の受取額
3,360
事務所移転費用の支払額
△4,548
法人税等の支払額
△10,816
△34,594
59,097
△27,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△104,671
△7,015
定期預金の払戻による収入
99,143
3,000
関係会社株式の取得による支出
△4,900
投資有価証券の取得による支出
△5,000
有形固定資産の取得による支出
△3,834
無形固定資産の取得による支出
△500
△5,925
敷金及び保証金の差入による支出
△2,300
△15,340
敷金及び保証金の回収による収入
13,866
保険積立金の積立による支出
△11
△21,660
保険積立金の解約による収入
591
4,909
△7,747
△41,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
118
1,006
自己株式の取得による支出
△67
△379
短期借入れによる収入
30,000
60,000
短期借入金の返済による支出
△30,000
△60,000
長期借入れによる収入
90,000
92,000
長期借入金の返済による支出
△104,313
△132,104
リース債務の返済による支出
△247
社債の発行による収入
97,740
社債の償還による支出
△20,000
83,478
△59,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134,827
△129,510
現金及び現金同等物の期首残高
222,408
357,236
現金及び現金同等物の期末残高
※ 357,236
※ 227,726
