アートグリーン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,608

34,454

減価償却費

14,447

13,743

顧客関連資産償却費

1,520

1,825

のれん償却額

3,081

3,081

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,263

△59

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,467

2,274

株主優待引当金の増減額（△は減少）

242

347

受取利息

△227

△353

受取配当金

△72

△93

受取助成金

△673

－

保険解約益

－

△1,611

支払利息

4,186

4,870

為替差損益（△は益）

△164

771

固定資産売却損

－

423

固定資産除却損

1,956

491

事務所移転費用

－

1,235

営業保証金の支出

△250

－

売上債権の増減額（△は増加）

△40,873

△11,726

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,845

3,794

仕入債務の増減額（△は減少）

16,461

2,901

未払金の増減額（△は減少）

△508

1,103

未払費用の増減額（△は減少）

2,258

△1,338

その他

3,625

△661

小計

31,260

55,476

利息及び配当金の受取額

299

323

利息の支払額

△4,119

△4,779

助成金の受取額

673

－

事務所移転費用の支払額

－

△955

法人税等の支払額

△22,002

△8,864

法人税等の還付額

－

2,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,111

44,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,090

△9,095

定期預金の払戻による収入

1,800

6,002

投資有価証券の取得による支出

－

△4,200

有形固定資産の取得による支出

△2,192

△6,605

有形固定資産の売却による収入

－

163

無形固定資産の取得による支出

△8,565

△9,135

敷金及び保証金の差入による支出

△2,273

△19,024

敷金及び保証金の回収による収入

121

2,135

資産除去債務の履行による支出

－

△1,500

保険積立金の積立による支出

△1,586

△3,255

保険積立金の解約による収入

－

11,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,786

△32,903

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

5,233

－

短期借入れによる収入

100,000

230,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△230,000

長期借入れによる収入

170,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△224,838

△230,202

リース債務の返済による支出

△1,012

△1,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,616

68,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,291

79,866

現金及び現金同等物の期首残高

322,231

258,940

現金及び現金同等物の期末残高

 258,940

 338,806