バルニバービ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

249,458

1,022,253

減価償却費

454,723

371,542

減損損失

939,935

77,754

固定資産売却益

△235

△4,560

固定資産受贈益

△12,570

－

固定資産圧縮損

73,396

－

店舗閉鎖損失

7,849

－

受取利息及び受取配当金

△440

△478

支払利息

17,673

15,082

売上債権の増減額（△は増加）

△153,296

△135,668

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,911

△20,397

販売用不動産の増減額（△は増加）

△139,891

△550,793

仕入債務の増減額（△は減少）

78,456

58,532

未払金の増減額（△は減少）

97,787

15,834

未払費用の増減額（△は減少）

11,424

21,684

預り金の増減額（△は減少）

11,100

13,792

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,351

90,736

未収消費税等の増減額（△は増加）

△52,406

55,807

前受収益の増減額（△は減少）

△50,562

△2,653

補助金収入

△73,396

－

助成金収入

△1,648,053

△11,440

その他

△8,884

8,704

小計

△245,195

1,025,734

利息及び配当金の受取額

440

478

利息の支払額

△17,284

△15,288

補助金の受取額

13,396

60,000

助成金の受取額

1,670,111

15,998

法人税等の還付額

－

51,845

法人税等の支払額

△214,088

△590,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,207,379

548,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△437,527

△732,884

有形固定資産の売却による収入

13,294

29,826

無形固定資産の取得による支出

△6,743

△5,469

差入保証金の回収による収入

8,705

6,563

差入保証金の差入による支出

△19,379

△51,535

関係会社出資金の払込による支出

－

△170,000

資産除去債務の履行による支出

△6,506

△36,247

その他

△660

7,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,816

△952,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△85,160

△59,793

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

△1,850,000

長期借入れによる収入

－

2,027,000

長期借入金の返済による支出

△913,631

△794,249

株式の発行による収入

83,380

－

配当金の支払額

△64,245

△66,423

自己株式の取得による支出

△22

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379,681

△743,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

835

1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

379,717

△1,145,764

現金及び現金同等物の期首残高

2,301,529

2,681,246

現金及び現金同等物の期末残高

2,681,246

1,535,482