バルニバービ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,203,944

535,608

減価償却費

699,807

569,359

減損損失

337,234

385,191

固定資産売却益

－

△1,671,993

固定資産除却損

15,880

1,079

店舗閉鎖損失

176

49,260

関係会社株式売却損益（△は益）

－

82,479

のれん償却額

8,779

731

受取利息及び受取配当金

△27

△235

支払利息

17,999

17,954

保険解約益

－

△4,076

売上債権の増減額（△は増加）

50,347

△22,922

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,709

△8,164

販売用不動産の増減額（△は増加）

－

△264,249

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,944

△30,374

未払金の増減額（△は減少）

△51,632

50,639

未払費用の増減額（△は減少）

1,303

△9,568

預り金の増減額（△は減少）

△2,963

△1,917

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,199

81,438

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,215

6,063

前受収益の増減額（△は減少）

△1,083

24,713

助成金収入

△30,174

△604,084

その他

61,265

49,721

小計

△207,668

△763,344

利息及び配当金の受取額

27

235

利息の支払額

△16,686

△16,620

助成金の受取額

30,174

577,469

法人税等の還付額

－

121,020

法人税等の支払額

△255,502

△20,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

△449,655

△101,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△815,237

△436,293

有形固定資産の売却による収入

250,000

2,353,776

無形固定資産の取得による支出

△27,433

△1,660

差入保証金の回収による収入

17,749

40,653

差入保証金の差入による支出

△40,757

△46,644

投資有価証券の取得による支出

△1,100

△900

投資有価証券の売却による収入

14,000

－

長期前払費用の取得による支出

△10,333

△626

保険解約による収入

－

9,480

資産除去債務の履行による支出

△1,314

△31,552

その他

△765

△7,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△615,191

1,829,192

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△149,739

△116,371

割賦債務の返済による支出

△2,226

△2,502

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

450,000

長期借入れによる収入

1,160,000

452,000

長期借入金の返済による支出

△524,084

△1,846,651

株式の発行による収入

7,150

4,730

配当金の支払額

△64,466

△64,440

自己株式の取得による支出

△71

△79,929

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,216,561

△1,203,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

524

451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,239

525,173

現金及び現金同等物の期首残高

1,624,117

1,776,356

現金及び現金同等物の期末残高

1,776,356

2,301,529