バルニバービ

3418

東証グロース

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

バルニバービのキャッシュフロー計算書

（2020年7月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)	当連結会計年度 (自　2019年８月１日　至　2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	513,306	△1,203,944
減価償却費	659,855	699,807
減損損失	55,155	337,234
固定資産除却損	1,374	15,880
店舗閉鎖損失	27,263	176
のれん償却額	8,779	8,779
受取利息及び受取配当金	△15	△27
支払利息	17,286	17,999
保険解約益	△92,815	－
売上債権の増減額（△は増加）	△26,842	50,347
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,490	△20,709
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,937	△65,944
未払金の増減額（△は減少）	28,384	△51,632
未払費用の増減額（△は減少）	3,726	1,303
預り金の増減額（△は減少）	3,854	△2,963
未払消費税等の増減額（△は減少）	△10,736	△34,199
未収消費税等の増減額（△は増加）	△11,373	10,215
前受収益の増減額（△は減少）	△8,089	△1,083
助成金収入	－	△30,174
その他	40,439	61,265
小計	1,192,125	△207,668
利息及び配当金の受取額	15	27
利息の支払額	△15,529	△16,686
補助金の受取額	48,900	－
助成金の受取額	－	30,174
法人税等の支払額	△134,127	△255,502
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,091,383	△449,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,096,852	△815,237
有形固定資産の売却による収入	－	250,000
無形固定資産の取得による支出	△40,275	△27,433
差入保証金の回収による収入	19,764	17,749
差入保証金の差入による支出	△119,107	△40,757
投資有価証券の取得による支出	－	△1,100
投資有価証券の売却による収入	－	14,000
長期前払費用の取得による支出	△15,632	△10,333
保険解約による収入	185,498	－
その他	146	△2,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,066,458	△615,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△148,350	△149,739
割賦債務の返済による支出	△173	△2,226
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	800,000
長期借入れによる収入	850,000	1,160,000
長期借入金の返済による支出	△474,892	△524,084
株式の発行による収入	8,470	7,150
配当金の支払額	△64,872	△64,466
自己株式の取得による支出	△92,360	△71
非支配株主からの払込みによる収入	116,620	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	194,441	1,216,561
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,453	524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	217,912	152,239
現金及び現金同等物の期首残高	1,406,205	1,624,117
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,624,117	※ 1,776,356