バルニバービ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

423,364

513,306

減価償却費

568,262

659,855

減損損失

－

55,155

店舗閉鎖損失

20,857

27,263

のれん償却額

22,729

8,779

受取利息及び受取配当金

△12,190

△15

子会社株式売却損益（△は益）

△18,170

－

支払利息

19,814

17,286

保険解約益

－

△92,815

売上債権の増減額（△は増加）

△62,720

△26,842

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,963

△10,490

仕入債務の増減額（△は減少）

27,687

△6,937

未払金の増減額（△は減少）

42,876

28,384

未払費用の増減額（△は減少）

6,662

3,726

預り金の増減額（△は減少）

△11,377

3,854

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,025

△10,736

前受収益の増減額（△は減少）

△20,542

△8,089

その他

16,594

30,440

小計

1,014,859

1,192,125

利息及び配当金の受取額

12,190

15

利息の支払額

△16,580

△15,529

補助金の受取額

－

48,900

法人税等の支払額

△269,091

△134,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

741,378

1,091,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,588,148

△1,096,852

無形固定資産の取得による支出

△73,061

△40,275

差入保証金の回収による収入

17,486

19,764

差入保証金の差入による支出

△75,600

△119,107

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

286,689

－

長期前払費用の取得による支出

△36,775

△15,632

保険解約による収入

－

185,498

貸付けによる支出

△100,000

－

新規連結子会社の取得による収入

23,256

－

事業譲渡による収入

53,420

－

その他

5,005

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,487,728

△1,066,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△133,954

△148,350

割賦債務の返済による支出

△15,372

△173

長期借入れによる収入

1,707,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△527,116

△474,892

社債の償還による支出

△20,000

－

株式の発行による収入

15,620

8,470

配当金の支払額

△63,439

△64,872

自己株式の取得による支出

△212

△92,360

非支配株主からの払込みによる収入

－

116,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

962,524

194,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

△670

△1,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215,504

217,912

現金及び現金同等物の期首残高

1,180,754

1,406,205

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,946

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,406,205

1,624,117