バルニバービ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

591,795

423,364

減価償却費

503,284

568,262

減損損失

28,872

－

店舗閉鎖損失

2,498

20,857

のれん償却額

1,597

22,729

受取利息及び受取配当金

△21

△12,190

子会社株式売却損益（△は益）

－

△18,170

支払利息

17,970

19,814

売上債権の増減額（△は増加）

△26,893

△62,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,131

△6,963

仕入債務の増減額（△は減少）

12,163

27,687

未払金の増減額（△は減少）

△1,722

42,876

未払費用の増減額（△は減少）

6,675

6,662

預り金の増減額（△は減少）

△2,003

△11,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,636

△2,025

前受収益の増減額（△は減少）

19,619

△20,542

その他

△18,343

16,594

小計

1,091,726

1,014,859

利息及び配当金の受取額

21

12,190

利息の支払額

△16,490

△16,580

法人税等の支払額

△221,427

△269,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

853,829

741,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△905,578

△1,588,148

無形固定資産の取得による支出

△271,404

△73,061

差入保証金の回収による収入

3,646

17,486

差入保証金の差入による支出

△67,520

△75,600

投資有価証券の取得による支出

△15,700

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

286,689

長期前払費用の取得による支出

△30,588

△36,775

貸付けによる支出

－

△100,000

新規連結子会社の取得による収入

－

23,256

事業譲渡による収入

－

53,420

その他

△9

5,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,287,154

△1,487,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△113,007

△133,954

割賦債務の返済による支出

△19,901

△15,372

長期借入れによる収入

1,026,000

1,707,000

長期借入金の返済による支出

△442,632

△527,116

社債の償還による支出

△50,000

△20,000

株式の発行による収入

20,240

15,620

配当金の支払額

△62,391

△63,439

自己株式の取得による支出

－

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

358,308

962,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

937

△670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,079

215,504

現金及び現金同等物の期首残高

1,254,833

1,180,754

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9,946

現金及び現金同等物の期末残高

1,180,754

1,406,205