バルニバービ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

586,088

591,795

減価償却費

405,588

503,284

減損損失

－

28,872

のれん償却額

2,227

1,597

支払利息

20,775

17,970

売上債権の増減額（△は増加）

△55,756

△26,893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,816

△21,131

仕入債務の増減額（△は減少）

54,541

12,163

未払金の増減額（△は減少）

107,155

△1,722

未払費用の増減額（△は減少）

8,960

6,675

預り金の増減額（△は減少）

5,470

△2,003

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,222

△22,636

前受収益の増減額（△は減少）

440

19,619

その他

48,564

△15,866

小計

1,227,461

1,091,726

利息の受取額

225

21

利息の支払額

△19,991

△16,490

法人税等の支払額

△229,809

△221,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

977,885

853,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,104,365

△905,578

無形固定資産の取得による支出

－

△271,404

差入保証金の回収による収入

47,407

3,646

差入保証金の差入による支出

△69,593

△67,520

投資有価証券の取得による支出

－

△15,700

長期前払費用の取得による支出

△30,264

△30,588

その他

861

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,155,954

△1,287,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△89,174

△113,007

割賦債務の返済による支出

△28,216

△19,901

長期借入れによる収入

650,000

1,026,000

長期借入金の返済による支出

△438,436

△442,632

社債の償還による支出

△70,000

△50,000

株式の発行による収入

581,567

20,240

配当金の支払額

－

△62,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

605,740

358,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,116

937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

425,554

△74,079

現金及び現金同等物の期首残高

829,278

1,254,833

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,254,833

※ 1,180,754