バルニバービ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

465,917

586,088

減価償却費

272,029

405,588

負ののれん発生益

△2,958

－

のれん償却額

2,856

2,227

支払利息

20,889

20,775

売上債権の増減額（△は増加）

△44,363

△55,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,321

△32,816

仕入債務の増減額（△は減少）

26,994

54,541

未払金の増減額（△は減少）

17,209

107,155

未払費用の増減額（△は減少）

△1,341

8,960

預り金の増減額（△は減少）

1,211

5,470

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,534

76,222

その他

4,418

49,004

小計

745,008

1,227,461

利息の受取額

179

225

利息の支払額

△20,185

△19,991

法人税等の支払額

△130,390

△229,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

594,611

977,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△539,346

△1,104,365

有形固定資産の売却による収入

231,448

－

無形固定資産の取得による支出

△2,404

－

関係会社株式の取得による支出

△79,898

－

差入保証金の回収による収入

2,375

47,407

差入保証金の差入による支出

△102,454

△69,593

長期前払費用の取得による支出

△22,127

△30,264

その他

△4,124

861

投資活動によるキャッシュ・フロー

△516,532

△1,155,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

850,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△474,675

△438,436

社債の償還による支出

△70,000

△70,000

リース債務の返済による支出

△51,626

△89,174

割賦債務の返済による支出

△30,010

△28,216

株式の発行による収入

－

581,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

223,688

605,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

△2,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,702

425,554

現金及び現金同等物の期首残高

527,576

829,278

現金及び現金同等物の期末残高

※ 829,278

※ 1,254,833