バルニバービ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

251,962

465,917

減価償却費

218,346

272,029

負ののれん発生益

－

△2,958

のれん償却額

2,856

2,856

支払利息

18,055

20,889

売上債権の増減額（△は増加）

△18,427

△44,363

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,115

△10,321

仕入債務の増減額（△は減少）

44,300

26,994

未払金の増減額（△は減少）

46,673

17,209

未払費用の増減額（△は減少）

9,165

△1,341

預り金の増減額（△は減少）

△3,817

1,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,381

△7,534

その他

△15,240

4,418

小計

546,143

745,008

利息の受取額

249

179

利息の支払額

△18,656

△20,185

法人税等の支払額

△147,336

△130,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,400

594,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△405,630

△539,346

有形固定資産の売却による収入

－

231,448

無形固定資産の取得による支出

△64,222

△2,404

関係会社株式の取得による支出

－

△79,898

差入保証金の回収による収入

31,398

2,375

差入保証金の差入による支出

△46,323

△102,454

長期前払費用の取得による支出

△22,134

△22,127

その他

1,480

△4,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505,430

△516,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

520,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△302,504

△474,675

社債の償還による支出

△70,000

△70,000

リース債務の返済による支出

△38,778

△51,626

割賦債務の返済による支出

△29,808

△30,010

少数株主からの払込みによる収入

99,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,908

223,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,883

301,702

現金及び現金同等物の期首残高

476,804

527,576

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,887

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 527,576

※ 829,278