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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,182
3,405
減価償却費
375
377
受取補償金
―
△206
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
3
受取利息及び受取配当金
△184
△204
支払利息
33
35
有形固定資産売却損益（△は益）
63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
投資有価証券売却損益（△は益）
△24
△4
関係会社株式評価損
1
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△4,348
△8,488
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,562
△135
未収入金の増減額（△は増加）
△2,032
△51
仕入債務の増減額（△は減少）
5,280
12,553
未払金の増減額（△は減少）
344
317
未払消費税等の増減額（△は減少）
△487
195
その他
△208
295
小計
418
8,208
利息及び配当金の受取額
182
201
補償金の受取額
206
利息の支払額
△34
法人税等の支払額
△471
△1,032
96
7,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△234
△277
有形固定資産の売却による収入
56
無形固定資産の取得による支出
△85
△43
投資有価証券の取得による支出
△36
△38
投資有価証券の売却による収入
43
8
貸付けによる支出
△176
△26
△291
△496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△694
△1,166
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7
△10
長期借入れによる収入
1,950
長期借入金の返済による支出
△272
△351
自己株式の取得による支出
△150
配当金の支払額
△292
△304
△1
△14
681
△1,996
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
486
5,068
現金及び現金同等物の期首残高
2,754
3,240
現金及び現金同等物の期末残高
8,308
