大木ヘルスケアホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,531

3,182

減価償却費

381

375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

18

受取利息及び受取配当金

△186

△184

支払利息

36

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△24

関係会社株式評価損

58

-

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△5,697

△4,348

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,654

△1,562

未収入金の増減額（△は増加）

41

△2,032

仕入債務の増減額（△は減少）

4,045

5,280

未払金の増減額（△は減少）

297

344

未払消費税等の増減額（△は減少）

526

△487

その他

101

△208

小計

2,732

418

利息及び配当金の受取額

185

182

利息の支払額

△37

△34

法人税等の支払額

△1,571

△471

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,309

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

20

有形固定資産の取得による支出

△91

△234

無形固定資産の取得による支出

△53

△85

投資有価証券の取得による支出

△55

△36

投資有価証券の売却による収入

266

43

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

68

△291

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,270

△694

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8

△7

長期借入れによる収入

300

1,950

長期借入金の返済による支出

△138

△272

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△274

△292

その他

△11

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,403

681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25

486

現金及び現金同等物の期首残高

2,779

2,754

現金及び現金同等物の期末残高

2,754

3,240