大木ヘルスケアホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,060

1,531

減価償却費

396

381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14

1

受取利息及び受取配当金

△310

△186

支払利息

40

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△1

貸倒損失

59

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△134

△58

関係会社株式評価損

-

58

投資有価証券評価損益（△は益）

34

0

固定資産除却損

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△5,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,275

1,654

未収入金の増減額（△は増加）

△513

41

仕入債務の増減額（△は減少）

△878

4,045

未払金の増減額（△は減少）

122

297

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123

526

その他

△125

101

小計

△3,681

2,732

利息及び配当金の受取額

310

185

利息の支払額

△40

△37

受取補償金の受取額

43

-

法人税等の支払額

△906

△1,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,273

1,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△128

△91

無形固定資産の取得による支出

△32

△53

投資有価証券の取得による支出

△234

△55

投資有価証券の売却による収入

1,105

266

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

710

68

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,959

△1,270

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8

△8

長期借入れによる収入

100

300

長期借入金の返済による支出

△426

△138

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△260

△274

その他

△1

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,361

△1,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,201

△25

現金及び現金同等物の期首残高

3,981

2,779

現金及び現金同等物の期末残高

2,779

2,754