大木ヘルスケアホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,332

4,124

減価償却費

401

396

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

5

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

△14

受取利息及び受取配当金

△173

△310

支払利息

34

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

19

貸倒損失

-

59

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△134

投資有価証券評価損益（△は益）

-

34

固定資産除却損

-

1

受取補償金

△141

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,416

△22

たな卸資産の増減額（△は増加）

△975

△6,275

未収入金の増減額（△は増加）

104

△513

仕入債務の増減額（△は減少）

△562

△878

未払金の増減額（△は減少）

216

122

未払消費税等の増減額（△は減少）

55

△123

その他

△275

△191

小計

△348

△3,681

利息及び配当金の受取額

172

310

利息の支払額

△35

△40

受取補償金の受取額

102

43

法人税等の支払額

△793

△906

営業活動によるキャッシュ・フロー

△901

△4,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△413

△128

有形固定資産の売却による収入

1

-

無形固定資産の取得による支出

△41

△32

投資有価証券の取得による支出

△38

△234

投資有価証券の売却による収入

-

1,105

投資有価証券の払戻による収入

32

-

関係会社株式の取得による支出

△0

-

貸付けによる支出

△22

-

貸付金の回収による収入

7

-

その他

14

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△461

710

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△56

2,959

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10

△8

長期借入れによる収入

300

100

長期借入金の返済による支出

△405

△426

自己株式の取得による支出

△186

△0

配当金の支払額

△250

△260

その他

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△608

2,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,971

△1,201

現金及び現金同等物の期首残高

5,953

3,981

現金及び現金同等物の期末残高

3,981

2,779