大木ヘルスケアホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,050

3,332

減価償却費

371

401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

22

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△5

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

19

受取利息及び受取配当金

△183

△173

支払利息

38

34

持分法による投資損益（△は益）

2

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

-

関係会社株式評価損

53

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△20

-

受取補償金

-

△141

売上債権の増減額（△は増加）

△3,593

△2,416

たな卸資産の増減額（△は増加）

△935

△975

未収入金の増減額（△は増加）

△133

104

仕入債務の増減額（△は減少）

5,046

△562

未払金の増減額（△は減少）

229

216

未払消費税等の増減額（△は減少）

34

55

その他

△201

△275

小計

3,709

△348

利息及び配当金の受取額

182

172

利息の支払額

△37

△35

受取補償金の受取額

-

102

法人税等の支払額

△1,123

△793

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,730

△901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△402

△413

有形固定資産の売却による収入

92

1

無形固定資産の取得による支出

△19

△41

投資有価証券の取得による支出

△53

△38

投資有価証券の売却による収入

19

-

投資有価証券の払戻による収入

27

32

関係会社株式の取得による支出

△142

△0

貸付けによる支出

△4

△22

貸付金の回収による収入

4

7

その他

18

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459

△461

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△401

△56

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12

△10

長期借入れによる収入

480

300

長期借入金の返済による支出

△1,088

△405

自己株式の取得による支出

△0

△186

配当金の支払額

△236

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,259

△608

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,012

△1,971

現金及び現金同等物の期首残高

4,940

5,953

現金及び現金同等物の期末残高

5,953

3,981