大木ヘルスケアホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,229

3,050

減価償却費

366

371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

16

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

17

受取利息及び受取配当金

△153

△183

支払利息

43

38

持分法による投資損益（△は益）

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△16

投資有価証券評価損益（△は益）

22

-

関係会社株式評価損

41

53

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△20

売上債権の増減額（△は増加）

△5,340

△3,593

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,391

△935

未収入金の増減額（△は増加）

△389

△133

仕入債務の増減額（△は減少）

9,875

5,046

未払金の増減額（△は減少）

245

229

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76

34

その他

△129

△201

小計

6,388

3,709

利息及び配当金の受取額

153

182

利息の支払額

△42

△37

法人税等の支払額

△905

△1,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,593

2,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

-

定期預金の払戻による収入

128

-

有形固定資産の取得による支出

△316

△402

有形固定資産の売却による収入

0

92

無形固定資産の取得による支出

△24

△19

投資有価証券の取得による支出

△1,167

△53

投資有価証券の売却による収入

0

19

投資有価証券の払戻による収入

-

27

関係会社株式の取得による支出

△0

△142

貸付けによる支出

△22

△4

貸付金の回収による収入

4

4

その他

1

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,473

△459

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△596

△401

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13

△12

長期借入れによる収入

100

480

長期借入金の返済による支出

△914

△1,088

自己株式の取得による支出

△48

△0

配当金の支払額

△182

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,654

△1,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,465

1,012

現金及び現金同等物の期首残高

2,475

4,940

現金及び現金同等物の期末残高

4,940

5,953