大木ヘルスケアホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,338

3,229

減価償却費

356

366

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△155

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△5

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

14

受取利息及び受取配当金

△147

△153

支払利息

51

43

持分法による投資損益（△は益）

△2

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

38

投資有価証券売却損益（△は益）

2

0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

22

関係会社株式評価損

15

41

売上債権の増減額（△は増加）

△3,737

△5,340

たな卸資産の増減額（△は増加）

629

△1,391

未収入金の増減額（△は増加）

182

△389

仕入債務の増減額（△は減少）

1,363

9,875

未払金の増減額（△は減少）

153

245

未払消費税等の増減額（△は減少）

54

△76

その他

5

△129

小計

120

6,388

利息及び配当金の受取額

148

153

利息の支払額

△50

△42

法人税等の支払額

△854

△905

営業活動によるキャッシュ・フロー

△636

5,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

△77

定期預金の払戻による収入

77

128

有形固定資産の取得による支出

△160

△316

無形固定資産の取得による支出

△34

△24

投資有価証券の取得による支出

△41

△1,167

投資有価証券の売却による収入

16

0

貸付けによる支出

-

△22

貸付金の回収による収入

12

4

その他

△0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△207

△1,473

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

919

△596

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15

△13

長期借入れによる収入

250

100

長期借入金の返済による支出

△1,068

△914

自己株式の取得による支出

△0

△48

自己株式の処分による収入

69

-

配当金の支払額

△166

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11

△1,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△855

2,465

現金及び現金同等物の期首残高

3,330

2,475

現金及び現金同等物の期末残高

2,475

4,940