大木ヘルスケアホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,533

1,338

減価償却費

380

356

減損損失

14

-

のれん償却額

3

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△155

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

12

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△10

受取利息及び受取配当金

△144

△147

支払利息

65

51

持分法による投資損益（△は益）

△46

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

25

投資有価証券売却損益（△は益）

△100

2

関係会社株式評価損

24

15

売上債権の増減額（△は増加）

△3,672

△3,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

△541

629

未収入金の増減額（△は増加）

△524

182

仕入債務の増減額（△は減少）

4,612

1,363

未払金の増減額（△は減少）

179

153

未払消費税等の増減額（△は減少）

△418

54

その他

17

5

小計

1,442

120

利息及び配当金の受取額

144

148

利息の支払額

△64

△50

法人税等の支払額

△257

△854

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,264

△636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△87

△77

定期預金の払戻による収入

97

77

有形固定資産の取得による支出

△163

△160

無形固定資産の取得による支出

△45

△34

投資有価証券の取得による支出

△91

△41

投資有価証券の売却による収入

233

16

貸付けによる支出

△17

-

貸付金の回収による収入

8

12

その他

△37

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104

△207

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

160

919

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△31

△15

長期借入れによる収入

1,000

250

長期借入金の返済による支出

△1,031

△1,068

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

45

69

配当金の支払額

△151

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9

△11

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,150

△855

現金及び現金同等物の期首残高

2,180

3,330

現金及び現金同等物の期末残高

3,330

2,475