大木ヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,182 | 3,405 |
| 減価償却費 | 375 | 377 |
| 受取補償金 | ― | △206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △204 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24 | △4 |
| 関係会社株式評価損 | ― | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,348 | △8,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,562 | △135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,032 | △51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,280 | 12,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344 | 317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △487 | 195 |
| その他 | △208 | 295 |
| 小計 | 418 | 8,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 201 |
| 補償金の受取額 | ― | 206 |
| 利息の支払額 | △34 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △471 | △1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 7,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △234 | △277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 8 |
| 貸付けによる支出 | ― | △176 |
| その他 | 0 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291 | △496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △694 | △1,166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △272 | △351 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △150 |
| 配当金の支払額 | △292 | △304 |
| その他 | △1 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681 | △1,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 5,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,754 | 3,240 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,240 | 8,308 |
