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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,405
3,832
減価償却費
377
387
受取補償金
△206
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
148
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
27
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
19
受取利息及び受取配当金
△204
△223
支払利息及び社債利息
35
71
有形固定資産売却損益（△は益）
63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△22
関係会社株式評価損
1
9
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△8,488
2,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135
△4,906
未収入金の増減額（△は増加）
△51
△317
仕入債務の増減額（△は減少）
12,553
△8,974
未払金の増減額（△は減少）
317
△93
未払消費税等の増減額（△は減少）
195
△186
その他
295
34
小計
8,208
△7,753
利息及び配当金の受取額
201
222
補償金の受取額
206
利息の支払額
△34
△64
法人税等の支払額
△1,032
△1,589
7,548
△9,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△277
△2,842
有形固定資産の売却による収入
56
無形固定資産の取得による支出
△43
△137
投資有価証券の取得による支出
△38
△68
投資有価証券の売却による収入
8
25
貸付けによる支出
△176
△60
△26
△50
△496
△3,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,166
4,550
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10
△12
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△351
△321
自己株式の取得による支出
△150
配当金の支払額
△304
△327
社債の発行による収入
2,000
△14
△0
△1,996
6,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,068
△5,428
現金及び現金同等物の期首残高
3,240
8,308
現金及び現金同等物の期末残高
2,880
