大木ヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,405 | 3,832 |
| 減価償却費 | 377 | 387 |
| 受取補償金 | △206 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △223 |
| 支払利息及び社債利息 | 35 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 63 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △22 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | 9 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,488 | 2,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △135 | △4,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △51 | △317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,553 | △8,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 317 | △93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | △186 |
| その他 | 295 | 34 |
| 小計 | 8,208 | △7,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 222 |
| 補償金の受取額 | 206 | ― |
| 利息の支払額 | △34 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △1,032 | △1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,548 | △9,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △2,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 25 |
| 貸付けによる支出 | △176 | △60 |
| その他 | △26 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △496 | △3,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,166 | 4,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △12 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △351 | △321 |
| 自己株式の取得による支出 | △150 | ― |
| 配当金の支払額 | △304 | △327 |
| 社債の発行による収入 | ― | 2,000 |
| その他 | △14 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,996 | 6,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,068 | △5,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,240 | 8,308 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,308 | 2,880 |
