ピクスタ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△94,970

115,695

減価償却費

111,792

105,175

のれん償却額

10,920

-

減損損失

113,950

-

新株予約権戻入益

△1,041

△1,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,016

△485

受取利息及び受取配当金

△1,651

△19

為替差損益（△は益）

8,607

△1,076

支払利息

1,165

1,235

売上債権の増減額（△は増加）

△69,704

△44,808

仕入債務の増減額（△は減少）

13,089

19,658

未払金の増減額（△は減少）

2,022

59,526

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△5,712

6,701

前受金の増減額（△は減少）

101,028

74,390

その他

67,220

16,384

小計

253,699

351,167

利息及び配当金の受取額

1,651

19

利息の支払額

△1,284

△1,156

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△57,808

23,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

196,258

373,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,169

△15,920

有形固定資産の売却による収入

-

387

無形固定資産の取得による支出

△86,968

△16,391

敷金及び保証金の差入による支出

△37,343

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

66,621

資産除去債務の履行による支出

-

△24,000

子会社株式の取得による支出

△3,930

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△18,103

-

短期貸付けによる支出

△15,000

-

その他

-

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,514

10,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△93,762

△133,016

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

12,480

自己株式の取得による支出

△148

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

206,089

△120,594

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,565

1,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

237,267

265,133

現金及び現金同等物の期首残高

1,050,483

1,292,158

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,407

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,292,158

1,557,292