ピクスタ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

154,451

△94,970

減価償却費

74,178

111,792

のれん償却額

22,823

10,920

減損損失

-

113,950

固定資産除却損

451

-

新株予約権戻入益

△390

△1,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,347

△3,016

受取利息及び受取配当金

△1,777

△1,651

為替差損益（△は益）

6,744

8,607

支払利息

923

1,165

売上債権の増減額（△は増加）

△40,199

△69,704

仕入債務の増減額（△は減少）

17,648

13,089

未払金の増減額（△は減少）

25,295

2,022

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,356

△5,712

前受金の増減額（△は減少）

63,922

101,028

その他

△18,804

67,220

小計

315,972

253,699

利息及び配当金の受取額

23

1,651

利息の支払額

△887

△1,284

法人税等の支払額

△89,026

△57,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,081

196,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,362

△2,169

無形固定資産の取得による支出

△118,523

△86,968

敷金及び保証金の差入による支出

-

△37,343

敷金及び保証金の回収による収入

2,835

-

子会社株式の取得による支出

-

△3,930

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△18,103

短期貸付けによる支出

-

△15,000

長期貸付けによる支出

△8,060

-

その他

△188

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,299

△163,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△60,008

△93,762

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,016

-

自己株式の取得による支出

-

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,992

206,089

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,623

△1,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,166

237,267

現金及び現金同等物の期首残高

1,013,316

1,050,483

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

4,407

現金及び現金同等物の期末残高

1,050,483

1,292,158