ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△209,257

852,828

減価償却費

1,138,650

953,646

ソフトウエア償却費

28,013

27,947

債務勘定整理益

－

△51,187

減損損失

262,631

288,775

店舗解約損失

211,889

31,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,648

9,168

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△95,249

－

契約負債の増加額（△は減少）

87,385

△9,223

受取利息及び受取配当金

△91

△258

支払利息

55,629

34,553

売上債権の増減額（△は増加）

△180,108

190,882

棚卸資産の増減額（△は増加）

△503,211

△459,826

仕入債務の増減額（△は減少）

△207,673

△232,044

未払費用の増減額（△は減少）

△25,565

△71,345

その他

55,412

△324,331

小計

632,102

1,241,510

利息及び配当金の受取額

91

258

利息の支払額

△55,601

△34,526

店舗解約に伴う違約金の支払額

△63,226

△24,980

法人税等の支払額

△448,952

△353,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,414

828,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△761,632

△104,900

ソフトウエアの取得による支出

△16,302

△540

資産除去債務の履行による支出

△47,574

△52,361

差入保証金の差入による支出

△96,620

△25,141

差入保証金の回収による収入

194,032

95,308

その他

△2,797

△27,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△730,895

△115,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,100,000

△200,000

長期借入れによる収入

800,000

2,700,000

長期借入金の返済による支出

△1,235,934

△1,003,126

リース債務の返済による支出

△668,390

△494,157

配当金の支払額

－

△91,488

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

23,300

新株予約権の発行による収入

500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,825

934,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,678

10,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△640,628

1,658,720

現金及び現金同等物の期首残高

3,145,275

2,504,646

現金及び現金同等物の期末残高

2,504,646

4,163,366