ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,077,304

△209,257

減価償却費

739,820

1,138,650

ソフトウエア償却費

22,319

28,013

減損損失

99,352

262,631

店舗解約損失

－

211,889

臨時休業等による損失

5,724

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,741

13,648

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△13,171

△95,249

契約負債の増加額（△は減少）

－

87,385

受取利息及び受取配当金

△843

△91

支払利息

39,501

55,629

固定資産受贈益

△68,935

－

雇用調整助成金

△43,716

－

補助金収入

△19,662

－

新株予約権戻入益

△240

－

売上債権の増減額（△は増加）

△243,537

△180,108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△448,000

△503,211

仕入債務の増減額（△は減少）

△216,056

△207,673

未払費用の増減額（△は減少）

53,487

△25,565

その他

△191,494

55,412

小計

802,592

632,102

利息及び配当金の受取額

843

91

利息の支払額

△39,482

△55,601

雇用調整助成金の受取額

43,716

－

補助金の受取額

19,662

－

店舗解約に伴う違約金の支払額

－

△63,226

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

56,568

△448,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

883,901

64,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△968,704

△761,632

ソフトウエアの取得による支出

△38,864

△16,302

資産除去債務の履行による支出

△21,186

△47,574

差入保証金の差入による支出

△584,827

△96,620

差入保証金の回収による収入

36,254

194,032

その他

△15,486

△2,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,592,814

△730,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

1,100,000

長期借入れによる収入

1,000,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,251,550

△1,235,934

リース債務の返済による支出

△437,949

△668,390

株式の発行による収入

306,042

－

新株予約権の発行による収入

7,545

500

自己株式の処分による収入

1,598,319

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,222,406

△3,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,070

29,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

539,564

△640,628

現金及び現金同等物の期首残高

2,605,711

3,145,275

現金及び現金同等物の期末残高

3,145,275

2,504,646