ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△41,400

1,077,304

減価償却費

173,243

739,820

ソフトウエア償却費

17,784

22,319

減損損失

216,546

99,352

臨時休業等による損失

15,032

5,724

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,701

10,741

ポイント引当金の増減額（△は減少）

74,089

△13,171

受取利息及び受取配当金

△337

△843

支払利息

2,747

39,501

固定資産受贈益

－

△68,935

雇用調整助成金

△130,425

△43,716

補助金収入

－

△19,662

新株予約権戻入益

△5,050

△240

売上債権の増減額（△は増加）

△72,315

△243,537

たな卸資産の増減額（△は増加）

200,156

△448,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△139,884

△216,056

未払費用の増減額（△は減少）

28,065

53,487

その他

104,837

△191,494

小計

407,387

802,592

利息及び配当金の受取額

337

843

利息の支払額

△2,727

△39,482

雇用調整助成金の受取額

130,425

43,716

補助金の受取額

－

19,662

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△396,500

56,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,922

883,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△669,861

△968,704

ソフトウエアの取得による支出

△20,134

△38,864

資産除去債務の履行による支出

△27,031

△21,186

差入保証金の差入による支出

△211,522

△584,827

差入保証金の回収による収入

30,506

36,254

投資有価証券の売却による収入

19,170

－

その他

－

△15,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△878,871

△1,592,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

950,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,190,428

△1,251,550

リース債務の返済による支出

－

△437,949

株式の発行による収入

432

306,042

自己株式の取得による支出

△2,562,560

－

新株予約権の発行による収入

6,900

7,545

自己株式の処分による収入

－

1,598,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,795,656

1,222,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,704

26,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,537,310

539,564

現金及び現金同等物の期首残高

6,143,021

2,605,711

現金及び現金同等物の期末残高

2,605,711

3,145,275