ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,327,544

△41,400

減価償却費

155,645

173,243

ソフトウエア償却費

15,999

17,784

減損損失

－

216,546

臨時休業等による損失

－

15,032

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,488

△35,701

ポイント引当金の増減額（△は減少）

33,518

74,089

受取利息及び受取配当金

△231

△337

支払利息

2,242

2,747

雇用調整助成金

－

△130,425

新株予約権戻入益

△40,730

△5,050

投資有価証券評価損益（△は益）

4,225

-

売上債権の増減額（△は増加）

△72,252

△72,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

△183,060

200,156

仕入債務の増減額（△は減少）

285,842

△139,884

未払費用の増減額（△は減少）

132,301

28,065

その他

66,826

104,837

小計

1,692,384

407,387

利息及び配当金の受取額

231

337

利息の支払額

△2,221

△2,727

雇用調整助成金の受取額

－

130,425

法人税等の支払額

△361,681

△396,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328,712

138,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△386,253

△669,861

ソフトウエアの取得による支出

△48,118

△20,134

資産除去債務の履行による支出

△18,889

△27,031

差入保証金の差入による支出

△105,245

△211,522

差入保証金の回収による収入

51,785

30,506

投資有価証券の売却による収入

－

19,170

その他

△5,405

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,125

△878,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,900,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△1,092,438

△1,190,428

株式の発行による収入

10,494

432

自己株式の取得による支出

△100,070

△2,562,560

新株予約権の発行による収入

－

6,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

717,985

△2,795,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,975

△1,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,532,598

△3,537,310

現金及び現金同等物の期首残高

4,610,423

6,143,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,143,021

※ 2,605,711