ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,327,544

減価償却費

155,645

ソフトウエア償却費

15,999

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,488

ポイント引当金の増減額（△は減少）

33,518

受取利息及び受取配当金

△231

支払利息

2,242

新株予約権戻入益

△40,730

投資有価証券評価損益（△は益）

4,225

売上債権の増減額（△は増加）

△72,252

たな卸資産の増減額（△は増加）

△183,060

仕入債務の増減額（△は減少）

285,842

未払費用の増減額（△は減少）

132,301

その他

66,826

小計

1,692,384

利息及び配当金の受取額

231

利息の支払額

△2,221

法人税等の支払額

△361,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△386,253

ソフトウエアの取得による支出

△48,118

資産除去債務の履行による支出

△18,889

差入保証金の差入による支出

△105,245

差入保証金の回収による収入

51,785

その他

△5,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,092,438

株式の発行による収入

10,494

自己株式の取得による支出

△100,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

717,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,532,598

現金及び現金同等物の期首残高

4,610,423

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,143,021