ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,577,406

1,369,910

減価償却費

117,745

144,998

ソフトウエア償却費

3,802

6,148

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,536

4,571

ポイント引当金の増減額（△は減少）

19,143

△57,761

受取利息及び受取配当金

△105

△201

支払利息

1,370

2,500

減損損失

－

42,060

売上債権の増減額（△は増加）

△186,245

24,291

たな卸資産の増減額（△は増加）

△507,803

△185,322

仕入債務の増減額（△は減少）

105,236

△60,676

未払金の増減額（△は減少）

△28,384

7,953

未払費用の増減額（△は減少）

105,875

19,805

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,546

△15,084

その他

45,647

△3,707

小計

1,200,606

1,299,485

利息及び配当金の受取額

69

70

利息の支払額

△1,351

△2,480

法人税等の支払額

△539,323

△462,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

660,000

834,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15,952

－

関係会社株式の取得による支出

△99,605

－

関係会社株式の売却による収入

－

91,943

有形固定資産の取得による支出

△213,295

△227,249

ソフトウエアの取得による支出

△1,851

△22,700

長期前払費用の取得による支出

△2,430

△1,525

資産除去債務の履行による支出

△1,240

△12,470

関係会社貸付けによる支出

△54,162

△200,000

差入保証金の差入による支出

△58,711

△236,452

差入保証金の回収による収入

3,447

31,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△443,803

△577,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,250,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△259,743

△630,593

株式の発行による収入

272,238

8,172

新株予約権の発行による収入

6,650

40,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,269,145

117,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,485,342

375,073

現金及び現金同等物の期首残高

2,550,190

4,035,533

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,035,533

※ 4,410,606