ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当事業年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,238,374

1,577,406

減価償却費

74,973

117,745

ソフトウエア償却費

3,665

3,802

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,616

△5,536

ポイント引当金の増減額（△は減少）

22,938

19,143

受取利息及び受取配当金

△66

△105

受取補償金

△1,221

－

支払利息

790

1,370

上場関連費用

25,869

－

減損損失

27,780

－

売上債権の増減額（△は増加）

△180,716

△186,245

たな卸資産の増減額（△は増加）

△261,595

△507,803

仕入債務の増減額（△は減少）

363,951

105,236

未払金の増減額（△は減少）

31,108

△28,384

未払費用の増減額（△は減少）

95,633

105,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

84,790

△47,546

その他

19,105

45,647

小計

1,598,998

1,200,606

利息及び配当金の受取額

66

69

補償金の受取額

1,221

－

利息の支払額

△790

△1,351

法人税等の支払額

△227,668

△539,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,371,826

660,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△15,952

関係会社株式の取得による支出

△13,720

△99,605

有形固定資産の取得による支出

△196,438

△213,295

ソフトウエアの取得による支出

△7,491

△1,851

長期前払費用の取得による支出

△1,928

△2,430

資産除去債務の履行による支出

△4,130

△1,240

関係会社貸付けによる支出

△8,373

△54,162

差入保証金の差入による支出

△145,924

△58,711

差入保証金の回収による収入

36,201

3,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341,806

△443,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

1,250,000

長期借入金の返済による支出

△22,224

△259,743

上場関連費用の支出

△25,869

－

株式の発行による収入

4,896

272,238

自己株式の取得による支出

△198

－

新株予約権の発行による収入

5,190

6,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

561,793

1,269,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,591,813

1,485,342

現金及び現金同等物の期首残高

958,376

2,550,190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,550,190

※ 4,035,533