ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

647,040

1,238,374

減価償却費

66,124

74,973

ソフトウエア償却費

3,068

3,665

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,911

53,616

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,130

22,938

受取利息及び受取配当金

△197

△66

支払利息

1,002

790

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,083

-

上場関連費用

14,438

25,869

受取補償金

△50

△1,221

減損損失

-

27,780

売上債権の増減額（△は増加）

△153,936

△180,716

たな卸資産の増減額（△は増加）

△286,465

△261,595

仕入債務の増減額（△は減少）

267,433

363,951

未払金の増減額（△は減少）

△9,390

31,108

未払費用の増減額（△は減少）

46,428

95,633

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,546

84,790

その他

3,984

19,105

小計

576,633

1,598,998

利息及び配当金の受取額

197

66

利息の支払額

△1,002

△790

補償金の受取額

50

1,221

法人税等の支払額

△228,842

△227,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

347,035

1,371,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236,146

△196,438

長期前払費用の取得による支出

△2,385

△1,928

ソフトウエアの取得による支出

△4,769

△7,491

資産除去債務の履行による支出

-

△4,130

差入保証金の差入による支出

△118,750

△145,924

差入保証金の回収による収入

-

36,201

投資有価証券の取得による支出

△515

-

投資有価証券の売却による収入

1,598

-

関係会社株式の取得による支出

-

△13,720

関係会社貸付けによる支出

-

△8,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360,968

△341,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△261,620

-

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△49,613

△22,224

上場関連費用の支出

△14,438

△25,869

株式の発行による収入

446,491

4,896

自己株式の取得による支出

-

△198

新株予約権の発行による収入

-

5,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,820

561,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,887

1,591,813

現金及び現金同等物の期首残高

851,489

958,376

現金及び現金同等物の期末残高

※ 958,376

※ 2,550,190