ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

 当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

612,703

647,040

減価償却費

30,004

66,124

ソフトウエア償却費

1,670

3,068

のれん償却額

3,655

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,237

17,911

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6,774

△2,130

受取利息及び受取配当金

△140

△197

支払利息

1,685

1,002

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,083

上場関連費用

-

14,438

受取補償金

△177

△50

固定資産除却損

14,282

-

売上債権の増減額（△は増加）

△14,100

△153,936

たな卸資産の増減額（△は増加）

△198,275

△286,465

仕入債務の増減額（△は減少）

72,144

267,433

未払金の増減額（△は減少）

△536

△9,390

未払費用の増減額（△は減少）

23,868

46,428

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,854

△37,546

その他

3,355

3,984

小計

586,006

576,633

利息及び配当金の受取額

140

197

利息の支払額

△1,685

△1,002

補償金の受取額

177

50

法人税等の支払額

△227,813

△228,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

356,825

347,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137,823

△236,146

長期前払費用の取得による支出

－

△2,385

ソフトウエアの取得による支出

△5,736

△4,769

資産除去債務の履行による支出

△1,800

-

差入保証金の差入による支出

△107,435

△118,750

差入保証金の回収による収入

500

-

出資金の回収による収入

10

-

投資有価証券の取得による支出

-

△515

投資有価証券の売却による収入

-

1,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252,286

△360,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

261,620

△261,620

長期借入金の返済による支出

△115,949

△49,613

上場関連費用の支出

-

△14,438

株式の発行による収入

-

446,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

145,671

120,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,210

106,887

現金及び現金同等物の期首残高

601,279

851,489

現金及び現金同等物の期末残高

※ 851,489

※ 958,376