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ジグザグ

340A

東証グロース
情報・通信業

ジグザグのキャッシュフロー計算書

2025年5月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年6月1日

至 2024年5月31日)

当事業年度

(自 2024年6月1日

至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

177,865

310,350

減価償却費

492

1,442

貸倒引当金の増減額(△は減少)

689

280

受取利息及び受取配当金

7

483

支払利息

973

717

上場関連費用

8,350

固定資産除却損

18

売上債権の増減額(△は増加)

2,114

504

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,213

527

前渡金の増減額(△は増加)

4,342

944

前払費用の増減額(△は増加)

15,826

9,673

未収消費税等の増減額(△は増加)

4,996

39,202

預け金の増減額(△は増加)

45,128

22,009

仕入債務の増減額(△は減少)

90,199

32,953

未払金の増減額(△は減少)

112,990

45,872

未払費用の増減額(△は減少)

2,987

727

契約負債の増減額(△は減少)

152,099

30,829

その他

4,553

10,089

小計

457,819

214,008

利息及び配当金の受取額

7

483

利息の支払額

1,022

698

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

290

24,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

456,513

188,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,181

1,612

出資金の回収による収入

10

差入保証金の差入による支出

78

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,171

1,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

19,618

17,446

株式の発行による収入

616,860

上場関連費用の支出

8,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,618

591,063

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

435,723

778,167

現金及び現金同等物の期首残高

249,404

685,128

現金及び現金同等物の期末残高

685,128

1,463,296