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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失
△126,108
△259,622
減価償却費
27,942
31,040
のれん償却額
7,393
15,387
受取利息及び受取配当金
△8,240
△8,071
支払利息
10,198
11,188
減損損失
7,389
126,365
新株予約権戻入益
△1,786
―
為替差損益(△は益）
△4,659
△2,357
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,643
△12,068
補助金収入
△1,121
△63,264
固定資産圧縮損
52,667
売上債権の増減額（△は増加）
△38,935
△22,240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△52,421
△15,196
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,006
△9,940
未払金の増減額（△は減少）
9,070
△87
前渡金の増減額（△は増加）
18,624
△8,852
未収入金の増減額（△は増加）
15,853
△1,393
未収消費税等の増減額（△は増加）
4,673
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,376
14,108
その他
5,347
2,031
小計
△155,481
△145,634
利息及び配当金の受取額
8,240
8,071
利息の支払額
△10,055
△12,692
法人税等の支払額
△4,807
△6,035
法人税等の還付額
1,455
補助金の受取額
1,121
63,264
△160,982
△91,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
△180,036
投資有価証券の売却による収入
17,442
23,737
有形固定資産の取得による支出
△99,213
△231,042
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△69,475
敷金及び保証金の差入による支出
△20,115
△65
300
△351,399
△207,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,000
108,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△16,436
△19,696
リース債務の返済による支出
△1,048
株式の発行による収入
195,467
155,907
新株予約権の発行による収入
2,839
1,081
新株予約権の行使による株式の発行による収入
175,322
自己株式の取得による支出
△22
△12
336,120
274,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,659
2,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△171,602
△22,051
現金及び現金同等物の期首残高
480,230
308,628
現金及び現金同等物の期末残高
286,577
