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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失
△75,048
△126,108
減価償却費
8,704
27,942
のれん償却額
―
7,393
受取利息及び受取配当金
△8,533
△8,240
支払利息
10,971
10,198
減損損失
27,557
7,389
新株予約権戻入益
△1,786
為替差損益(△は益）
△4,148
△4,659
投資有価証券売却損益（△は益）
△54,338
△8,643
売上債権の増減額（△は増加）
6,051
△38,935
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,739
△52,421
仕入債務の増減額（△は減少）
13,725
△11,006
未払金の増減額（△は減少）
3,184
9,070
前渡金の増減額（△は増加）
△15,814
18,624
未収入金の増減額（△は増加）
△1,086
15,853
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,515
△4,376
その他
△1,641
5,347
小計
△97,672
△154,359
利息及び配当金の受取額
8,533
8,240
利息の支払額
△10,677
△10,055
法人税等の支払額
△1,872
△4,807
△101,688
△160,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
△180,036
投資有価証券の売却による収入
120,379
17,442
有形固定資産の取得による支出
△29,718
△99,213
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
45,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△69,475
敷金及び保証金の差入による支出
△20,115
135,010
△351,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△20,000
長期借入金の返済による支出
△4,320
△16,436
リース債務の返済による支出
△1,048
株式の発行による収入
430,898
195,467
新株予約権の発行による収入
1,786
2,839
新株予約権の行使による株式の発行による収入
175,322
自己株式の取得による支出
△80
△22
377,235
336,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,148
4,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
414,704
△171,602
現金及び現金同等物の期首残高
65,526
480,230
現金及び現金同等物の期末残高
308,628
