北日本紡績のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失 | △75,048 | △126,108 |
| 減価償却費 | 8,704 | 27,942 |
| のれん償却額 | ― | 7,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,533 | △8,240 |
| 支払利息 | 10,971 | 10,198 |
| 減損損失 | 27,557 | 7,389 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △1,786 |
| 為替差損益(△は益） | △4,148 | △4,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △54,338 | △8,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,051 | △38,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,739 | △52,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,725 | △11,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,184 | 9,070 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △15,814 | 18,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,086 | 15,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,515 | △4,376 |
| その他 | △1,641 | 5,347 |
| 小計 | △97,672 | △154,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,533 | 8,240 |
| 利息の支払額 | △10,677 | △10,055 |
| 法人税等の支払額 | △1,872 | △4,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,688 | △160,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | ― | △180,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,379 | 17,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,718 | △99,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,434 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △69,475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,086 | △20,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,010 | △351,399 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,320 | △16,436 |
| リース債務の返済による支出 | △1,048 | △1,048 |
| 株式の発行による収入 | 430,898 | 195,467 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,786 | 2,839 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 175,322 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,235 | 336,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,148 | 4,659 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,704 | △171,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,526 | 480,230 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 480,230 | 308,628 |
