北日本紡績のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失 | △75,048 |
| 減価償却費 | 8,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,533 |
| 支払利息 | 10,971 |
| 減損損失 | 27,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △54,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △15,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,515 |
| その他 | △3,691 |
| 小計 | △97,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,533 |
| 利息の支払額 | △10,677 |
| 法人税等の支払額 | △1,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,320 |
| リース債務の返済による支出 | △1,048 |
| 株式の発行による収入 | 430,898 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,786 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 480,230 |
