北日本紡績

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失

△75,048

減価償却費

8,704

受取利息及び受取配当金

△8,533

支払利息

10,971

減損損失

27,557

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,338

売上債権の増減額（△は増加）

6,051

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,739

前渡金の増減額（△は増加）

△15,814

仕入債務の増減額（△は減少）

13,725

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,515

その他

△3,691

小計

△97,672

利息及び配当金の受取額

8,533

利息の支払額

△10,677

法人税等の支払額

△1,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

△101,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

120,379

有形固定資産の取得による支出

△29,718

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 45,434

敷金及び保証金の差入による支出

△1,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

135,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

長期借入金の返済による支出

△4,320

リース債務の返済による支出

△1,048

株式の発行による収入

430,898

新株予約権の発行による収入

1,786

自己株式の取得による支出

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

377,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414,704

現金及び現金同等物の期首残高

65,526

現金及び現金同等物の期末残高

 480,230