業績推移グラフ
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
公式サイト
業績
決算推移
決算書
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△8,937
△50,090
減価償却費
5,300
7,449
受取利息及び受取配当金
△8,311
△8,728
支払利息
9,704
10,677
減損損失
―
19,917
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,282
投資有価証券評価損益（△は益）
5,343
売上債権の増減額（△は増加）
5,918
3,742
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,149
△16,082
未収入金の増減額（△は増加）
△487
△14,728
前渡金の増減額（△は増加）
△1,242
△9,277
仕入債務の増減額（△は減少）
3,101
19,690
未払消費税等の増減額（△は減少）
△224
5,174
その他
1,424
△8,301
小計
8,440
△58,840
利息及び配当金の受取額
8,311
8,728
利息の支払額
△9,704
△11,737
法人税等の支払額
△1,801
△495
5,245
△62,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△14,064
投資有価証券の売却による収入
38,131
有形固定資産の取得による支出
△13,545
△31,377
△810
△1,338
△28,419
5,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,000
45,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△2,880
リース債務の返済による支出
△2,378
△2,214
自己株式の取得による支出
△10
△463
△10,388
69,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
142
2,583
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,419
15,094
現金及び現金同等物の期首残高
83,851
50,431
現金及び現金同等物の期末残高
65,526
