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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失
△259,622
△86,426
減価償却費
31,040
20,050
のれん償却額
15,387
6,331
受取利息及び受取配当金
△8,071
△5,581
支払利息
11,188
11,355
減損損失
126,365
270,863
新株予約権戻入益
―
△1,654
為替差損益(△は益）
△2,357
△7,294
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,068
△226,000
補助金収入
△63,264
△9,088
固定資産圧縮損
52,667
売上債権の増減額（△は増加）
△22,240
△50,513
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,051
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,196
△24,452
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,940
24,821
未払金の増減額（△は減少）
△87
7,019
前渡金の増減額（△は増加）
△8,852
△29,213
未収入金の増減額（△は増加）
△1,393
634
未収消費税等の増減額（△は増加）
4,673
1,105
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,108
△4,269
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
9
5,706
その他
2,021
△1,133
小計
△145,634
△95,686
利息及び配当金の受取額
8,071
4,589
利息の支払額
△12,692
△10,576
法人税等の支払額
△6,035
△6,066
法人税等の還付額
1,455
1,629
補助金の受取額
63,264
9,088
△91,570
△97,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
23,737
228,000
有形固定資産の取得による支出
△231,042
△50,217
無形固定資産の取得による支出
△490
敷金及び保証金の差入による支出
△65
△6
300
△207,070
177,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
108,000
△108,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△19,696
△100,402
リース債務の返済による支出
△1,048
株式の発行による収入
155,907
新株予約権の発行による収入
1,081
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49,868
自己株式の取得による支出
△12
△0
274,231
△159,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,357
8,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22,051
△70,474
現金及び現金同等物の期首残高
308,628
286,577
現金及び現金同等物の期末残高
216,102
