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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△86,426
△49,524
減価償却費
20,050
17,713
のれん償却額
6,331
―
受取利息及び受取配当金
△5,581
△4,486
支払利息
11,355
11,204
減損損失
270,863
新株予約権戻入益
△1,654
為替差損益(△は益）
△7,294
876
投資有価証券売却損益（△は益）
△226,000
補助金収入
△9,088
△1,683
売上債権の増減額（△は増加）
△50,513
△37,597
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,051
141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,452
28,590
仕入債務の増減額（△は減少）
24,821
3,917
未払金の増減額（△は減少）
7,019
2,164
前渡金の増減額（△は増加）
△29,213
27,923
未収入金の増減額（△は増加）
634
1,517
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,105
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,269
32,823
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
5,706
△4,336
その他
△1,133
△3,611
小計
△95,686
25,631
利息及び配当金の受取額
4,589
4,486
利息の支払額
△10,576
△11,952
法人税等の支払額
△6,066
△27,531
法人税等の還付額
1,629
補助金の受取額
9,088
1,683
△97,020
△7,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
228,000
有形固定資産の取得による支出
△50,217
△34,304
無形固定資産の取得による支出
△490
△1,100
敷金及び保証金の差入による支出
△6
△28
177,286
△35,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△108,000
△120,000
長期借入れによる収入
145,000
長期借入金の返済による支出
△100,402
△32,721
リース債務の返済による支出
△1,048
△1,254
株式の発行による収入
200,000
新株予約権の発行による収入
38,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49,868
111,295
自己株式の取得による支出
△0
△159,582
340,819
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,842
△876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△70,474
296,828
現金及び現金同等物の期首残高
286,577
216,102
現金及び現金同等物の期末残高
※ 216,102
※ 512,931
