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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
215,121
△61,906
減価償却費
119,738
138,956
減損損失
6,811
189,446
のれん償却額
28,391
37,695
株式給付引当金の増減額（△は減少）
60
△279
修繕引当金の増減額（△は減少）
△502
2,585
製品保証引当金の増減額（△は減少）
233
198
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△1,562
2,951
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,939
△5,838
受取利息及び受取配当金
△5,696
△7,917
支払利息
3,643
5,907
持分法による投資損益（△は益）
△8,878
△923
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,545
△32,201
投資有価証券評価損益（△は益）
511
2,805
固定資産売却損益（△は益）
△912
△729
固定資産処分損益（△は益）
7,526
12,517
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△45,911
8,405
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73,257
△84,053
仕入債務の増減額（△は減少）
21,392
△7,949
未払費用の増減額（△は減少）
10,184
△5,167
前受金の増減額（△は減少）
10,546
8,040
その他
△19,112
△8,982
小計
238,843
193,563
利息及び配当金の受取額
7,212
13,666
利息の支払額
△3,647
△5,859
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△59,137
△110,565
183,271
90,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,267
△5,209
定期預金の払戻による収入
7,224
3,702
有形固定資産の取得による支出
△142,256
△151,973
有形固定資産の売却による収入
1,280
7,796
無形固定資産の取得による支出
△27,452
△20,185
投資有価証券の取得による支出
△5,805
△7,352
投資有価証券の売却による収入
33,437
43,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△80,912
△78,420
貸付けによる支出
△6,102
△6,661
貸付金の回収による収入
2,782
2,132
52
△613
△221,019
△213,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
65,632
△29,778
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
29,000
11,000
長期借入れによる収入
896
209,648
長期借入金の返済による支出
△51,094
△75,461
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△2,298
△3,665
自己株式の取得による支出
△412
△1,415
自己株式の処分による収入
125
208
配当金の支払額
△47,187
△48,575
非支配株主からの払込みによる収入
－
1,499
非支配株主への配当金の支払額
△2,190
△1,371
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△163
△152
△149
42,321
111,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,027
15,744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,600
4,744
現金及び現金同等物の期首残高
216,235
242,948
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,112
212
現金及び現金同等物の期末残高
247,903
