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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
150,906
215,121
減価償却費
108,369
119,738
減損損失
1,937
6,811
のれん償却額
24,903
28,391
株式給付引当金の増減額（△は減少）
148
60
修繕引当金の増減額（△は減少）
2,033
△502
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△221
233
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
9,891
△1,562
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,303
△2,939
受取利息及び受取配当金
△6,202
△5,696
支払利息
3,209
3,643
持分法による投資損益（△は益）
△3,451
△8,878
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,312
△26,545
投資有価証券評価損益（△は益）
66
511
固定資産売却損益（△は益）
△353
△912
固定資産処分損益（△は益）
10,637
7,526
売上債権の増減額（△は増加）
5,214
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△45,911
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,110
△73,257
仕入債務の増減額（△は減少）
1,706
21,392
未払費用の増減額（△は減少）
1,371
10,184
前受金の増減額（△は減少）
8,190
10,546
その他
15,896
△19,112
小計
318,744
238,843
利息及び配当金の受取額
8,690
7,212
利息の支払額
△3,086
△3,647
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△70,672
△59,137
253,676
183,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,262
△3,267
定期預金の払戻による収入
4,333
7,224
有形固定資産の取得による支出
△133,347
△142,256
有形固定資産の売却による収入
656
1,280
無形固定資産の取得による支出
△16,945
△27,452
投資有価証券の取得による支出
△8,061
△5,805
投資有価証券の売却による収入
20,264
33,437
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,811
△80,912
事業譲受による支出
△17,566
貸付けによる支出
△6,144
△6,102
貸付金の回収による収入
10,428
2,782
△297
52
△157,751
△221,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△168,641
65,632
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△55,000
29,000
長期借入れによる収入
143,467
896
長期借入金の返済による支出
△16,936
△51,094
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△1,226
△2,298
自己株式の取得による支出
△10
△412
自己株式の処分による収入
69
125
配当金の支払額
△45,800
△47,187
非支配株主への配当金の支払額
△1,198
△2,190
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
△287
△152
△95,869
42,321
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,639
21,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,695
25,600
現金及び現金同等物の期首残高
204,771
216,235
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,769
1,112
現金及び現金同等物の期末残高
242,948
