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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
155,934
150,906
減価償却費
96,016
108,369
減損損失
21,949
1,937
のれん償却額
22,288
24,903
負ののれん償却額
△79
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
119
148
修繕引当金の増減額（△は減少）
332
2,033
製品保証引当金の増減額（△は減少）
640
△221
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
3,141
9,891
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,069
△4,303
受取利息及び受取配当金
△8,021
△6,202
支払利息
4,016
3,209
持分法による投資損益（△は益）
△7,138
△3,451
投資有価証券売却損益（△は益）
△13,679
△17,312
投資有価証券評価損益（△は益）
1,953
66
固定資産売却損益（△は益）
△4,268
△353
固定資産処分損益（△は益）
9,668
10,637
売上債権の増減額（△は増加）
16,919
5,214
たな卸資産の増減額（△は増加）
△51,950
6,110
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,562
1,706
未払費用の増減額（△は減少）
2,624
1,371
前受金の増減額（△は減少）
△1,925
8,190
その他
△20,688
15,896
小計
178,218
318,744
利息及び配当金の受取額
10,834
8,690
利息の支払額
△4,203
△3,086
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△60,388
△70,672
124,460
253,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,195
△6,262
定期預金の払戻による収入
13,343
4,333
有形固定資産の取得による支出
△138,354
△133,347
有形固定資産の売却による収入
5,693
656
無形固定資産の取得による支出
△16,096
△16,945
投資有価証券の取得による支出
△10,820
△8,061
投資有価証券の売却による収入
23,543
20,264
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△175,759
△4,811
事業譲受による支出
△1,964
△17,566
貸付けによる支出
△23,170
△6,144
貸付金の回収による収入
9,253
10,428
369
△297
△318,156
△157,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
172,022
△168,641
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
62,000
△55,000
長期借入れによる収入
45,816
143,467
長期借入金の返済による支出
△17,586
△16,936
社債の発行による収入
40,000
50,000
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△1,276
△1,226
自己株式の取得による支出
△10,016
△10
自己株式の処分による収入
84
69
非支配株主からの払込みによる収入
849
配当金の支払額
△48,723
△45,800
非支配株主への配当金の支払額
△1,052
△1,198
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
△194
△287
221,923
△95,869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,060
9,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,167
9,695
現金及び現金同等物の期首残高
180,520
204,771
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85
1,769
現金及び現金同等物の期末残高
216,235
