旭化成

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旭化成のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	163,860	158,440
	減価償却費	86,052	86,058
	減損損失	441	1,255
	のれん償却額	8,823	9,320
	負ののれん償却額	△231	△159
	修繕引当金の増減額（△は減少）	1,519	△4,496
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	343	22
	固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	7,549	△1,723
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,648	△2,300
	受取利息及び受取配当金	△4,864	△5,312
	支払利息	3,375	3,056
	持分法による投資損益（△は益）	1,756	△1,738
	投資有価証券売却損益（△は益）	△330	△2,644
	投資有価証券評価損益（△は益）	1,223	1,136
	固定資産売却損益（△は益）	△1,672	△382
	固定資産処分損益（△は益）	5,575	4,728
	受取損害賠償金	△53,532	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,082	717
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,377	△3,610
	仕入債務の増減額（△は減少）	△17,831	△13,559
	未払費用の増減額（△は減少）	476	5,662
	前受金の増減額（△は減少）	17,811	△6,553
	その他	15,549	△8,587
	小計	217,786	219,331
	利息及び配当金の受取額	5,818	6,761
	利息の支払額	△3,447	△3,081
	損害賠償金の受取額	53,532	-
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△29,538	△85,415
	営業活動によるキャッシュ・フロー	244,152	137,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△7,526	△17,182
	定期預金の払戻による収入	5,685	13,436
	有形固定資産の取得による支出	△80,933	△82,990
	有形固定資産の売却による収入	2,588	944
	無形固定資産の取得による支出	△15,576	△10,661
	投資有価証券の取得による支出	△2,695	△1,349
	投資有価証券の売却による収入	1,018	5,341
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,697	△2,808
	連結子会社株式の追加取得による支出	△152	-
	事業譲受による支出	-	△3,763
	貸付けによる支出	△10,517	△5,296
	貸付金の回収による収入	7,433	6,295
	その他	△1,382	△2,438
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,753	△100,470

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,679	△24,324
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△60,000	△10,000
	長期借入れによる収入	13,362	10,950
	長期借入金の返済による支出	△34,426	△21,064
	社債の償還による支出	△5,000	-
	リース債務の返済による支出	△2,521	△1,830
	自己株式の取得による支出	△165	△462
	自己株式の処分による収入	3	8
	配当金の支払額	△19,566	△26,547
	少数株主への配当金の支払額	△589	△745
	その他	152	△2
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△105,070	△74,016
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,305	5,467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		38,633	△31,423
現金及び現金同等物の期首残高		104,008	143,139
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		498	581
現金及び現金同等物の期末残高		143,139	112,297