旭化成のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 150,906 | 215,121 |
| 減価償却費 | 108,369 | 119,738 |
| 減損損失 | 1,937 | 6,811 |
| のれん償却額 | 24,903 | 28,391 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 60 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,033 | △502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △221 | 233 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 9,891 | △1,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,303 | △2,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,202 | △5,696 |
| 支払利息 | 3,209 | 3,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,451 | △8,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,312 | △26,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △353 | △912 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,637 | 7,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,214 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △45,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,110 | △73,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,706 | 21,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,371 | 10,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,190 | 10,546 |
| その他 | 15,896 | △19,112 |
| 小計 | 318,744 | 238,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,690 | 7,212 |
| 利息の支払額 | △3,086 | △3,647 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △70,672 | △59,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,676 | 183,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,262 | △3,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,333 | 7,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,347 | △142,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 656 | 1,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,945 | △27,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,061 | △5,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,264 | 33,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,811 | △80,912 |
| 事業譲受による支出 | △17,566 | － |
| 貸付けによる支出 | △6,144 | △6,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,428 | 2,782 |
| その他 | △297 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,751 | △221,019 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △168,641 | 65,632 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △55,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 143,467 | 896 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,936 | △51,094 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,226 | △2,298 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △412 |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 125 |
| 配当金の支払額 | △45,800 | △47,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,198 | △2,190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △307 | － |
| その他 | △287 | △152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,869 | 42,321 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,639 | 21,027 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,695 | 25,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 204,771 | 216,235 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 216,235 | 242,948 |
