旭化成のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 155,934 | 150,906 |
| 減価償却費 | 96,016 | 108,369 |
| 減損損失 | 21,949 | 1,937 |
| のれん償却額 | 22,288 | 24,903 |
| 負ののれん償却額 | △79 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 148 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 332 | 2,033 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 640 | △221 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 3,141 | 9,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,069 | △4,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,021 | △6,202 |
| 支払利息 | 4,016 | 3,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,138 | △3,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13,679 | △17,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,953 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,268 | △353 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,668 | 10,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,919 | 5,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △51,950 | 6,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45,562 | 1,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,624 | 1,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,925 | 8,190 |
| その他 | △20,688 | 15,896 |
| 小計 | 178,218 | 318,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,834 | 8,690 |
| 利息の支払額 | △4,203 | △3,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △60,388 | △70,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,460 | 253,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,195 | △6,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,343 | 4,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,354 | △133,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,693 | 656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,096 | △16,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,820 | △8,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,543 | 20,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △175,759 | △4,811 |
| 事業譲受による支出 | △1,964 | △17,566 |
| 貸付けによる支出 | △23,170 | △6,144 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,253 | 10,428 |
| その他 | 369 | △297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △318,156 | △157,751 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,022 | △168,641 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 62,000 | △55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,816 | 143,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,586 | △16,936 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,276 | △1,226 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,016 | △10 |
| 自己株式の処分による収入 | 84 | 69 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 849 | － |
| 配当金の支払額 | △48,723 | △45,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,052 | △1,198 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △307 |
| その他 | △194 | △287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,923 | △95,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,060 | 9,639 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,167 | 9,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 180,520 | 204,771 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 1,769 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 204,771 | 216,235 |
